ГЛАВБУХ-ИНФО

Здравствуйте, У меня вопрос с задолженностью. У нас в бюджетной организации (ФГУЗ) есть и кредиторская, и дебиторская задолженность. Задолженность у нас имеется с 2008-2009 гг. Мы делаем сверки. По одному акту сверки взаиморасчетов, который мы получили в 2011 году за 2010 год от организации ИГРЕК, задолженность по нулям. Но у нас висит на входящих сальдо, что мы с 2008 года проплатили им суммы, а от них не получили накладные. Скорее всего, это сейчас не выяснить. И таких фактов имеется несколько. Состав бухгалтерии сменился. Что нам с этой задолженностью делать? Мы можем ее закрыть по акту сверки? Или необходимо ее перевести на за баланс, держать там сколько-то времени(?, потом с разрешения вышестоящей организации (ФМБА) что-то с ней делать? Большое спасибо за ответ. E-mail Galina77@e1.ru

Сверьтесь с вашими организациями за весь период деятельности, или с того момента когда у вас появилась задолженность.
Запросите у них недостающие документы по почте. Когда придет письмо, конверт не выкидывайте.
Проведите документы настоящим периодом. Снова сформируйте акт сверки и подпишите его с обоих сторон.